close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 225,866 2.59 1,150,380 9.21 1,283,264 9.71 1,372,714 10.49
اوراق مشارکت 5,925,101 67.91 6,118,355 48.97 7,272,171 55.04 7,970,778 60.9
سپرده بانکی 5,219,586 59.82 5,064,664 40.54 4,475,379 33.87 3,564,519 27.23
وجه نقد 110 0 36 0 24 0 54 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -2,716,264 -31.13 55,533 0.44 72,660 0.55 66,123 0.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 188,325 2.16 778,587 6.23 831,872 6.3 863,679 6.6