close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 206,677 2.39 1,007,793 8.74 1,113,370 9.11 1,186,114 9.49
اوراق مشارکت 5,905,557 68.32 5,119,504 44.42 5,610,901 45.92 6,049,838 48.41
سپرده بانکی 5,229,805 60.5 5,248,665 45.54 5,349,079 43.78 5,112,799 40.91
وجه نقد 111 0 34 0 43 0 53 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -2,765,859 -32 49,847 0.43 45,066 0.37 45,041 0.36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 176,537 2.04 721,901 6.26 767,009 6.28 801,882 6.42