close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 327,710 3.56 2,313,903 12.46 2,960,847 14.63 2,811,652 13.98
اوراق مشارکت 6,051,330 65.73 8,117,757 43.73 8,322,625 41.14 8,252,895 41.03
سپرده بانکی 5,306,545 57.64 7,974,874 42.96 8,782,522 43.41 8,822,865 43.87
وجه نقد 108 0 84 0 186 0 293 0
واحد صندوق 71,613 0.78 57,578 0.31 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -2,550,944 -27.71 100,412 0.54 166,112 0.82 225,638 1.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 239,585 2.6 1,200,473 6.47 1,625,797 8.04 1,529,565 7.6